3. Facturación y Cobros
A. Facturas pendientes de cobro.
En esta opción tenemos un listado de las facturas que tienen saldo pendiente de cobro.
El listado lo podemos emitir aplicando diferentes filtros.
Desde aquí podemos modificar, imprimir y cobrar cada factura del listado.
Existen Apartado especiales:
D.A. Cobros Globales TTOO con la posibilidad de añadir FACTURAS ¿?
Que le hemos facturado a un CLIENTE y no nos ha pagado, podemos emitirle una CARTA de APREMIO, para cobrar los antes posible.
En fin, y muchas otras cuestiones y matices que se pueden observar entrando en las diferentes opciones que nos plantea Seven Stars para este capitulo.
B. Cobro de Facturas
Como bien se dijo anteriormente, el cobro se puede efectuar en el momento de la EMISIÓN de la FACTURA “$” (apartados 3.1, 3.2, 3.5 y 3.6). Pero también podemos dejarla pendiente de cobro total o parcial y por tantas forma de pago como queramos y tengamos creadas.
Otra de las posibilidades es que cuando un TTOO nos envía una cantidad contra una serie de FACTURAS. Para este caso, usaremos la opción 3.E. Cobros a cuenta s/Facturas.
A veces nos pueden pagar por ANTICIPADO o A CUENTA. Seven Stars contrala perfectamente dicha situación mediante los apartados de ANTICIPOS.
A la hora del PAGO por parte del CLIENTE detecta si hay algún anticipo contra su cuenta (Habitación, Reserva, Agencia/Empresa/Cliente).
Este apartado tenemos los datos de cabecera de la factura.
Este apartado nos muestra la situación de pagos de la factura.
Si la factura tuviera anticipos asociados, nos los muestra para que decidamos si los aplicamos al cobro marcando los bullets y pulsando Guardar.
Podemos usar varios tipos de cobro a la vez de los que tengamos creados en
Menú Principal > Ficheros maestros > A.D. Fichero de formas de pago
Elegimos la forma de pago, modificamos el importe cobrado en la casilla correspondiente y pulsamos el tic verde. El sistema nos irá restando del total la cantidad que hayamos cobrado con cada forma de pago.
C. Modificación de Cobros.
Se pueden modificar todos aquellos COBROS que sean del DÍA. Si posee una clave mayor puede modificar un COBRO de fechas anteriores, siempre que no haya sido contabilizado.
Una vez localicemos la factura, tenemos la opción de modificar (pulsando el lápiz) la forma de pago y el importe cobrado. También podemos eliminar las formas de pago utilizadas, lo que modificará el importe pendiente de cobro.
D. Listado de Cobros.
Esta opción nos permite tener un listado de los cobros realizados en función de los filtros que apliquemos.
Como en toda la aplicación, los listados pueden mostrar más o menos columnas y podemos exportarlos a formatos CSV, XLS, PDF o imprimirlos directamente.
Cada opción representa una columna del listado. Si está marcada en azul significa que es visible. Si está en blanco no aparece dicha columna.
La columna días significa días desde fecha factura a fecha de cobro, muy importante en el caso de agencias/empresas para calcular el inmovilizado técnico contable.
En función de las combinaciones de filtros aplicados, desde esta opción podemos analizar las transacciones del efectivo en una fecha o rango de fechas y desde/hasta unas formas de pago. En el listado podemos filtrar por tipo de cliente (DIR/AGE/EMP), etc.
