FAQS – Modificación recaudación POS a PMS
Producciones de POS en Hotel
En los Cuadres de Producción observamos que hay una columna que nos indica Departamentos. Se corresponde a los datos que están en el apartado .2.H., pudiendo ser estos cargados automáticamente desde POS, o incluso manualmente desde Hotel, siendo posible también su modificación.
Manualmente. Este proceso es para controlar maquinas expendedoras, u otros auxiliares no automatizados del hotel pero que queramos tenerlos reflejados en los cuadres de Producción e incluso posteriormente en los Presupuestos.
Automatismo desde POS. Cada vez que se hace una «z» en POS pasa la producción al PMS, es decir, si se hacen por ejemplo 3 «Z» el mismo día en un departamento lo que hace el sistema es pasar tres veces la producción a la aplicación de Hotel teniendo aquí duplicidades en las recaudaciones de departamento.
Los servicios que estén asociados a otras aplicaciones (POS), no se deben utilizar para efectuar cargos desde Hotel, se supone que se hayan creado para recepcionar los cargos de POS, si diéramos un cargo desde Hotel, en este caso nunca cuadrarían los importes de los departamentos externos de Hotel con POS, aún incluso haciendo los pasos siguientes. Estos importes estarían reflejados en la primera columna sumados a los Cargo Hotel.
Hay que tener en cuenta que existen dos columnas, la primera columna de aquellos importes que si va a «producir» o «facturar» el Hotel y la segunda columna a aquellos importes producidos externamente y que en ningún momento se aplican para su contabilización desde el Hotel.
Método recalculo errores de dobles "Z" para importes en Hotel
Veremos como arreglar estas duplicidades (hacer la «z» más de una vez).
Puede arreglarlo manualmente corrigiendo los importes en el apartado 2.H. de Hotel, o si quiere hacerlo con automatismo por afectar a varios días, los siguientes pasos detallan la operativa a seguir:
Lo primero de todo es acceder al punto A.A. Borrar recaudación de departamentos del Menú Alternativo.
Previamente, debemos seleccionar una opción en el B.7 Backoffice, pestaña «Parametros opcionales», la opción (13).
Especificamos las fechas a borrar y al haber finalizado ya tendremos borrado la recaudación de departamentos de esa fecha.
Acto seguido, debemos acceder a la aplicación de POS en el punto G.6 Enviar totales por departamento a Hotel.
Especificamos fechas a enviar
Producciones de POS Cargo Hotel
La producción de Hotel es exclusiva de Hotel al igual que la producción de POS debe ser exclusiva de POS, ya que en caso contrario se produciría doble producción en Contabilidad asientos (no en IVA, que ya se ha restado), por ese motivo se debe utilizar una cuenta puente entre ambas aplicaciones.
En POS las cuentas son 7….703/734/735 encadenado con servicio CHI de Hotel, por lo tanto la producción se produce en POS, con lo que en Hotel si se tiene la cuenta 7…703 (que es incorrecto, ya que se debería de utilizar una cuenta puente igual a la de Cargo Hotel que pensamos no debería ser una 43090000, sino uno 489 o similar en ambos casos, y así se compensarían dichos importes teniendo una única producción que sería la de POS, ese es el problema
Esto es lo que se conoce como más/menos producción (cobros interdepartamentales, …) es decir, la producción se produce en POS pero el cobro se realiza en Hotel
Resumiendo lo que se tiene que hacer que hacer es cambiar la cuenta del servicio de Hotel y poner la misma de la forma de pago Cargo Hotel de POS, que quedarían compensadas (A CERO). Es una cuenta puente entra ambas aplicaciones.
