.C. Enchainement Comptable

Première étape.

L’option C.1 doit être effectuée. Génération comptable. Ce que fait cette option est celle qui génère réellement les mouvements comptables entre les dates que nous indiquons. Si nous le faisons quotidiennement, le système suggère toujours le jour précédent, mais s’il y a un week-end, nous changerons simplement la date. Pour des raisons de sécurité, vous devez cliquer sur Ok avec la souris.

Si nous faisons 2 fois le même jour ou les mêmes dates, rien ne se passe, puisque le système se souvient que le lien comptable a été fait pour ces dates.

Deuxième étape.

Nous pouvons vérifier tous les mouvements générés dans les sections C.2./3.

Troisième étape.

Faites le lien comptable avec le projet de comptabilité.
Passez la section .C.4. Exporter vers la comptabilité. Ils seront dits entre les dates que vous souhaitez exporter

C.1. Génération de comptabilité

Ce processus peut prendre du temps, et surtout si vous faites de longues périodes (vous comptez mensuellement, hebdomadairement, toutes les deux semaines, …), car vous devez vérifier tous les mouvements.
Il est conseillé d’exécuter les quatre processus toujours ensemble, bien que si nécessaire, cela puisse être fait séparément. Production, facturation, recouvrements et avances

Processus .C.2 / 3.

Vérification des mouvements de notes et de TVA générés, à la fois du processus précédent et d’autres processus. Par défaut, nous ne verrons que les mouvements NON COMPTABLES, mais vous pouvez également voir tous les mouvements qui ont été précédemment comptabilisés.

Processus .C.4. Comptabilité d'exportation

Nous indiquerons de la date à quelle date nous souhaitons exporter

Liens comptables. Paramètres comptables

Processus .C.5. Décocher la comptabilité

Recommencer

Grâce à ce processus, nous pouvons refaire les étapes précédentes

C.A. Factures en attente de comptabilit

Le lien comptable pouvant être fait pour que les factures et encaissements soient choisis entre deux dates, il est possible que nous ne nous souvenions pas à un moment donné quelles factures sont en attente d’être liées dans la comptabilité. C’est précisément le but de cette option.

C.B. Collections en attente de comptabilité

Le lien comptable pouvant être fait pour que les factures et encaissements soient choisis entre deux dates, il est possible que l’on ne se souvienne pas à un moment donné que des COLLECTIONS sont en attente de liaison comptable. C’est précisément le but de cette option.

C.C. Modifier le numéro de compte dans les factures

Normalement, un HÔTEL a une stratégie définie concernant les comptes qui doivent être attribués à chaque client. Ces comptes sont pris pour le fichier des factures afin qu’ils iront à la comptabilité avec le lien.

Dans cette option, les factures en attente du lien comptable sont affichées et nous sommes autorisés à modifier les comptes du Client si l’un d’entre eux avait un compte incorrect attribué.

Pour modifier le numéro de compte, nous nous placerons au-dessus de celui que nous voulons modifier et en cliquant sur le popup à modifier apparaît.

C.D. Transférer les clients vers la comptabilité

Avec cette option, nous transférerons vos données de notre Cardex (agences, entreprises et / ou clients) à notre comptabilité. Il y a des hôtels qui créent des comptes à la réception avec les données des clients, agences et / ou entreprises et de cette façon il n’est pas nécessaire de faire un double travail.

Il se compose de deux parties, une première qui sélectionne les éléments à passer et une fois que nous les voyons à l’écran et considérons que c’est correct, en appuyant sur envoyer, ils sont « migrés » vers la comptabilité.

C.E. Liste comptable Production journalière

Avancez ou confirmez comment les entrées de production quotidienne se situaient entre les dates que nous indiquons

C.G/H.Factures IRPF spéciales

Il y a des hôtels qui louent des LOCAUX, donc ladite FACTURATION doit avoir un autre concept qui est l’I.R.P.F., grâce à cette option, ces factures peuvent être faites.

Vous devez d’abord donner les données pour que la chaîne comptable et le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (actuellement 19%) soient correctement effectués, allez dans Backoffice, Setup-General.

Vous devez également avoir un SERVICE créé à cet effet. (Option .A.6.).

La prochaine étape est la facturation correcte. (.D.G.).

Les valeurs suivantes doivent exister dans Configuration: % IRPF, compte comptable IRPF, série et compteur de factures </ b>

Nous obtiendrions une FACTURE similaire à CECI en fonction du type de FACTURE que vous avez.

Comme vous le verrez, il entre dans le même processus de facturation que le reste de l’hôtel.

Spécial I.R.P.F. Option D.H. Journal de facturation

Nous obtiendrons ces factures qui sont IRPF