I. Interfaces Externas / Otros

En esta opción se podrán importar masivamente facturas de proveedor, y se crearán movimientos y movimientos de IVA en el borrador de la contabilidad.

En la pantalla tenemos 3 parámetros por defecto, que se quedarán guardados en el dispositivo para ejecuciones posteriores:

• Libro: Se usará este libro si en el archivo CSV no tiene valor la columna libro.
• Cuenta de gastos por defecto: (12) Se usará esta cuenta si en el archivo CSV la columna correspondiente no tiene valor.
• Cuenta de proveedor por defecto: (11) Se usará esta cuenta siempre y cuando no se encuentre el NIF del proveedor en el fichero general y, además, la columna de “cuenta contable proveedor” esté vacía.

Además, para la cuenta contable de IVA, por defecto se tomará el valor que está configurado en la opción 2.I. Auxiliar Apuntes Automáticos IVA => Cuenta Impuesto Compras.

El archivo de importación debe ser un archivo CSV, siendo la coma (“,”) el separador usado. La primera línea del archivo será ignorada ya que ahí deberán aparecer las cabeceras. El archivo deberá de contener 15 columnas:

1. Nombre del proveedor: Nombre común del proveedor, se usará solo en el caso de que el nombre fiscal no se informe.
2. Nombre fiscal del proveedor.
3. NIF del proveedor (obligatorio): Se usará este valor para buscar si existe el proveedor en el fichero general de Allar. Si existe, se tomará la cuenta contable, en caso contrario se tomará la cuenta de la columna 11 o bien la Cuenta de proveedor por defecto si la cuenta en la columna 11 está vacía.
4. Número de factura (obligatorio)
5. Fecha de la factura (obligatorio). Debe estar en formato dd/MM/yyyy ó dd-MM-yyyy
6. Base imponible (obligatorio)
7. % IVA (obligatorio)
8. Cantidad IVA (obligatorio)
9. Total (obligatorio)
10. Cuenta contable IVA: Se usará esta cuenta si tiene valor, de lo contrario se usará la cuenta de IVA configurada en la opción 2.I. Auxiliar Apuntes Automáticos IVA => Cuenta Impuesto Compras.
11. Cuenta contable proveedor: Si no se encuentra el fichero general asociado al NIF, se usará la indicada «Por defecto».
12. Cuenta contable gasto: Si tiene valor se usará esta cuenta de gasto, si no la indicada «Por defecto».
13. Libro (2 caracteres): Si tiene valor se usará este libro, si no la indicada «Por defecto».
14. Tipo IVA (1 carácter): Si está vacío el tipo de IVA de Allar usado será ‘P’.
15. Subtipo IVA (1 carácter): Para poder asignar un subtipo al movimiento de IVA.

Una vez terminado el proceso, se muestra un popup con el número de registros importados. Si hay un error en alguno de los registros se descartan todos los registros para no crear inconsistencias.

Los movimientos importados estarán en el borrador (opciones 2.A. Apuntes en el borrador y 2.B. Apuntes IVA en el borrador) para poder revisar que todo está correcto antes de pasarlos al definitivo.