Secuencia Facturación Periódica para RA y FT desde la aplicación de Hotel
Pasos previos:
Alta clientes en cada “Hotel”. Si son empresas por la opción A.B. y si son personas físicas por la opción A.C.
En el Hotel FT ya están dadas de alta las empresas que figuran en contabilidad. Tenéis que dar de alta las correspondientes en el Hotel RA.
El campo “Cuenta” contable debe de ser el mismo que tiene asignado en su contabilidad
CONTABILIDAD FT2024
Los clientes a los que se vaya a facturar tienen que tener cubiertos los datos bancarios en el fichero general de contabilidad Allar, opción 1.9. Los campos necesarios son los marcados en rojo.
PASO 1
OPCION 3.1 (Facturar las empresas y particulares que NO tengan retención IRPF -> Click en botón SIN ESTANCIA
En la ventana Añadir un servicio elegir el que está creado. Si deseamos usar otro habrá que darlo de alta en A.6 Maestro de servicios, el que definimos esta como IVA NO INCLUIDO.
Pulsamos el botón +
Seguimos en la pantalla de emisión de factura. Elegimos el cliente escribiendo el código/nombre al que vamos a facturar. Si todo está OK, pulsamos el botón Factura.
Nos avisa de si queremos que sea definitiva o proforma, pulsamos definitiva
Nos permite imprimirla en ese momento (podemos hacerlo posteriormente)
Nos pregunta si deseamos cobrarla, podemos cerrar sin cobrar o hacer el cobro por forma de pago CC (COBRO CONTABILIDAD) para que el cobro no genere asiento.
Podemos consultar la factura y su estado en la opción 3.9
PASO 2
Repetir el PASO 1 para los clientes con retención IRPF desde la opción C.G (Especial IRPF Facturación), elegir el cliente y comprobar que en la casilla el % de retención es el correcto (19 en el ejemplo) y seguir el proceso.
PASO 3
Opción C.1 Generar el enlace contableentre las fechas elegidas y marcando solo la opción de «Facturación».
Opción C.2 Base de Datos de Movimientos. Consultar los asientos generados que van a pasar a la contabilidad
Opción C.3 Base de Datos de IVA. Consultar las anotaciones de IVA que va a incluir en los libros de IVA de contabilidad.
Opción C.4 Exportar contabilidad.
PASO 4
En contabilidad Allar, opción 2.A. comprobar que se han traspasado los movimientos generados en hotel.
Pasar a definitivo estos apuntes. En este momento se generan las previsiones de cobros según los datos registrados en el fichero general (opción 1.9 de contabilidad)
En la opción 5.1 comprobar las previsiones generadas
En la opción 5.3 seleccionar las previsiones para generar la(s) remesas.
Confirmar la selección
En la opción 5.G generar remesa a clientes, seleccionando banco
Enlace al manual de la opción previsión de cobros/pagos generación de remesas
Generar el asiento de remesa y el paso de previsiones a cartera (o borrar si se desea) confirmando el POP-UP
Comprobar asiento cobro generado en borrador 2.A
Obtener el XML para el banco en LVDE
Carpeta Remesas Clientes \Subcarpeta AÑOMES (202401 en el ejemplo) -> Fichero xml
Guardarlo en el terminal donde estemos operando para poderlo subir al banco
