B. Cuadre de producción diaria
Este informe muestra la producción generada en la fecha que le solicitemos.
Ocultar No Reembolsable: Incluye o no los importes generados con el concepto NR que tengamos definido en B.7. Setup – General => Reservas => (09) Servicio No reembolsable
En la captura mostrada arriba podemos distinguir varias columnas:
- Servicio: Concepto del servicio. Hay tres bloques: Total Habitaciones (H), Total Régimen (R) y Total Servicios (S).
- Producción Hotel: Todos aquellos importes producidos en la fecha/s indicadas.
- Producción Departamento: Los importes IMPORTADOS de Departamentos externos (POS)
- Descuento Producción: Los Descuentos que se han producido en la fecha/s indicadas.
- Saldo ante. pdte. facturar: Suma de los Importes producidos y no facturadas hasta el día anterior a la fecha activa.
- Saldo ante. prod. antic: Suma de los Importes facturados anticipadamente hasta el día anterior a la fecha activa y aún no producidos.
- Producción facturada: Producción facturada en la fecha/s indicadas (puede ser de producciones de fechas anteriores, no facturadas).
- Nuevo saldo pdte. facturar: Nuevo Saldo (importe) que nos queda pendiente de facturar ( es decir, el resultado de columna 4 + columna 1 – columna 6)
- Nuevo saldo prod. antic: Nuevo Saldo (importe) de facturación anticipada que aún no hayamos producido.
- Recaudación Departamentos: Lo que hemos recaudado por Departamentos Externos (POS)
- Facturado por recepción: Lo que se ha facturado en las fecha/s indicadas (equivale a la columna 6 del apartado anterior).
- Facturas a crédito: Las facturas que hemos hecho y no se han cobrado.
- Cobro de anticipos: Importe cobrado correspondiente a anticipos de reservas.
- Cobro de créditos: Importe cobrado de facturas anteriores pendientes de cobro.
- Devoluciones por Anticipos: Importe de anticipos USADOS en el cobro de las estancias.
- Devoluciones de Anticipos: Importes de anticipos DEVUELTOS sin usar en el cobro de la estancia. Normalmente son reservas canceladas a las que se les devuelve el anticipo.
- Depósitos: Importes de los depósitos cargados menos los devueltos en el día.
Aquí se hace referencia a las formas de pago.
Los apartados 00 y 01, son los movimientos de Cash/Tarjetas de POS según las formas de pago de POS.
Si se hubieran hecho cambio de monedas extranjeras, aparecería una última sección con los importes de los cambios.
