5.F. Confirming (CaixaBank)
Configuración previa:
En la opción B.7. Setup – Contabilidad actual => Datos Empresa => Nº Contrato Confirming: Debe tener el formato: 01NNNNNNDD (10 dígitos)
- 01 (Los dos primeros dígitos): prefijo fijo que utiliza el banco para clasificar e
identificar el tipo de producto o subtipo de contrato dentro de su departamento de
Confirming. - NNNNNN (Los seis dígitos centrales): Es el número secuencial y único de cliente o
contrato asignado a la empresa - DD (Los dos últimos dígitos): Corresponden al dígito de control (DC) o sufijo.
En la opción 1.9. Mantenimiento del Fichero General de cada proveedor deben estar rellenados los siguientes campos:
- Nombre
- NIF
- Dirección fiscal
- Código postal (fiscal)
- Población/Ciudad (fiscal)
- Email (opcional en formato confirming)
- IBAN: debe ser un IBAN correcto (24 caracteres). No hay problema en que
haya espacios entre los bloques de números del IBAN.
Una vez todo esté bien configurado, de igual forma que en las remesas a proveedores:
- Forma de pago: elegir la forma de pago que previamente se haya seleccionado para el pago de las previsiones.
- Fecha desde/hasta: filtra por la fecha de las previsiones, no por la fecha de facturas.
- Cuenta del banco: seleccionar para hacer la contrapartida.
Tras confirmar, sucederán 2 cosas:
- Se genera el fichero en el formato Confirming en una nueva pestaña. Simplemente hacer click en botón derecho del ratón -> Guardar Como y descargar el archivo al equipo para subirlo a la plataforma del banco.
- Se actualizan la cuenta de contrapartida y la fecha de pago en la previsión. En la fecha de pago se pone el mismo valor que la fecha de la previsión (Fecha de vencimiento)
Por último, se informará si ha habido algún error con alguna de las previsiones
De vuelta a la pantalla de esta opción, el sistema dará 3 opciones:
- Pasar previsiones a Cartera: para que ya estén marcadas y que no aparezcan en el siguiente confirming (controlado por el check de Control protocolo).
- Generar movimientos contables de previsiones: Genera los movimientos asociados a los pagos de este confirming en el borrador. Estos movimientos irán en las fechas de vencimiento de la factura y tendrán el libro “CF”
- Borrar previsiones.
Se generarán los siguientes movimientos generados en borrador:
