Allar. Tratamiento de IVA/IGIC/IGI
Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Consideraciones previas

Ante todo la total falta de información y desconocimiento que posee el ente publico Hacienda, al igual que la falta de un call center que pudieran solucionar las dudas de forma inmediata. Para las pruebas, nos hemos encontrado con los siguientes inconvenientes:

No está previsto contados con NIF, y máximo si estos son extranjeros. Lo hemos solucionado agrupando todas las facturas de contado en una única factura resumen, indicando cual fue la primera y la última de dicho contado, por tipo de  IVA/IGIC/IGI, y fecha. De esta forma las admite perfectamente.

Como bien sabéis los registros de IVA deben ser un registro por cada tipo de IVA, en este caso no está contemplado que se envíen facturas diferentes por diferentes tipos, debiéndose agrupar en un único  registro. SII las daría como duplicadas. Ante la imposibilidad técnica de realizarlo como solicitan, hemos optado por añadir (sólo en estos casos), a la segunda factura un contador, pero permaneciendo el numero de factura – contador.

Las facturas correspondientes a POS, se pasan tal cual al sii, como facturas agrupadas (son las que empiezan por “p” minúscula y “r” minúscula. En caso de poseer otras series que tengan alguna similitud deben comunicarlo.

Aún existe cierto problema con las facturas de extranjeros. Hemos supuesto que para los casos de facturas emitidas es una “exportación”, clave “02” y así lo reflejamos en L3.1 : Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas, y para las facturas recibidas clave “13·  Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) L3.2 Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas

Se adapta igualmente para el IGIC.

Hemos intentado suprimir aquellos caracteres que no se corresponden con UTF-8, si en algún caso les diese ese error debe revisar cual ha sido el carácter “raro” que hayan introducido y modificar el mismo.

Las pruebas las pueden hacer en https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/explotacion/ws/ClienteWSAEAT2.html

Facturas emitidas el URL que le suministran: /wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
Facturas recibidas (un URL QUE NO LO PONEN EN NINGUN LADO PERO QUE LO HEMOS DEDUCIDO).
/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP

Estas copias se efectuarán tanto en el mismo servidor en el que se está ejecutando el sistema Allar como en cualquier hosting externo

Los nombres de los ficheros que suministra la información están en LVDE, apartado LVDE/Con/xls  y se corresponden a los nombres:

Facturas emitidas:   XXXFESII-AAAAMMDD
Facturas recibidas:  XXXFRSII-AAAAMMDD
XXX      Código contabilidad con la que opera
AAAAMMDD  Fecha  de hasta último enlace que ha efectuadol

Al pasar los apartados 6.5 // 6.6, solamente pasará aquellas facturas que no se hayan pasado previamente.

Para aquellos clientes//proveedores que deban enviar sus facturas deben revisar perfectamente en los fichero General los siguientes datos:

NIF   Muy importante, si está mal motivo de rechazo.
PAIS  Cuando sea un proveedor/cliente extranjero se debe poner el código del país  (Alfanumérico(2)   (ISO 3166-1   alpha-2 codes) .
OBSERVACIONES  Si posee valor en este campo se aplicará como descripción tanto para facturas recibidas como   emitidas.

Errores pendientes de facturar

En el caso de facturas a extranjeros, da el siguiente error aunque acepta la factura.

Código Error2006 – La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

Linux. Conversión certificado para conexión aeat

openssl pkcs12 -in certificado.pfx -nodes -out temp.pem

Valores a implementar en apartado B.7.

6.1. Tratamiento de IVA/VAT

Se añaden una serie de opciones para la realización de la nueva normativa SII.

Las facturas de IVA, pueden ser rechazadas por diferentes motivos, en el caso de que sean totalmente rechazadas, ustedes pueden hacer las modificaciones pertinentes en el libro de IVA, y volverlas a enviar. Para ello deben desmarcarlas como enviadas (poner con espacios el campo habilitado a tal fin).

Podrá modificar cualquier dato que desee pero para marcar/desmarcar Exportado.

Vamos a modificar la 2 fila.

6.A.A. Modelo SII Emitidas

6.A.B. Modelo SII Recibidas

Nuevos IVA’s Operaciones Intracomunitarias

Nuevos IVA’s Bienes de Inversión

Doble fecha (Fecha Contable // Fecha emisión Factura)

Resumen facturas intracomunitarias

Crear una cuenta para IVA Intracomunitario

Al detectar que estamos en una cuenta de IVA intracomunitario nos solicita los datos para el sii

Se pondrá solamente la BASE ya que el porcentaje de IVA y la cuota de IVA normalmente será CERO

País CUENTAS INTRACOMUNITARIAS en fichero General

Aquellas cuentas que figuren en el Fichero general y sean de extranjeros INTRACOMUNITARIOS deberá estar perfectamente cubierto el campo del país. Se debe revisar igualmente que no haya ninguna cuenta que posea algún carácter “raro” en dicho campo, ya que sino a la hora de la exportación a aeat generará un error por considerarla extranjera y de país desconocido.

Literal de Facturas emitidas / recibidas

En Ficha de Cliente / Proveedor

Literales generales apartado .B.7. Conectividad. Tener cuidado con el número de caracteres.

IVA Inversión Sujeto Pasivo

Crear la cuenta de IVA para Inversión de Sujeto Pasivo

Imputar el asiento contable. En el caso de que el IVA sea CERO se pondría IVA=CERO, y si no se pondrá el que proceda

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